Facturas de proveedor¶
Las facturas de proveedor se pueden registrar en Odoo de forma automática o manual. El Reporte de cuentas por pagar vencidas le brinda un resumen de todas las cuentas pendientes para ayudarle a recibir los pagos con los montos correctos a tiempo.
Ver también
Creación de factura¶
Manual¶
Para crear una factura de proveedor de forma manual, vaya a y haga clic en Nuevo.
Truco
También puede crear una factura de proveedor desde el tablero de Contabilidad:
Puede hacer clic en Nuevo en el diario Facturas de proveedor.
Puede hacer clic en el icono (tres puntos verticales) del diario Facturas de proveedor y luego en Factura (proveedor) en la sección Nuevo.
Automáticamente¶
Vendor bills can be automatically created by sending an email to an email alias associated with the purchase journal, or by uploading a PDF.
Nota
Una vez que se haya subido la factura, el documento PDF aparece en el lado derecho de la pantalla, para que sea fácil llenar la información de la factura.
Bills can be digitized for automatic completion and matched with purchase orders to replace OCR-detected data with the existing purchase order’s details.
Necesita créditos de Compras dentro de la aplicación (IAP) para usar servicios como la digitalización de facturas escaneadas o de PDF.
Para registrar facturas de algunos proveedores de forma automática, vaya a y seleccione el proveedor relevante. En la sección Automatización de la pestaña Contabilidad actualice el campo Registrar facturas en automático con una de las opciones a continuación:
Siempre
Preguntar después de 3 validaciones sin editar
Nunca
Ver también
Finalización de la factura¶
Aunque la factura se cree de forma manual o automática, debe asegurarse de que los siguientes campos se hayan completado correctamente:
Proveedor: Odoo completa en automático cierta información según la información que encuentre en el registro del contacto del proveedor, así como órdenes de compra o facturas antiguas.
Referencia de la factura: Agregue la referencia de la orden de venta proporcionada por el proveedor. Este campo se usa para realizar la conciliación de los productos cuando se reciban.
Autocompletar: Seleccione una factura u orden de compra para que el documento se complete de forma automática. Debe haber completado el campo de proveedor antes de este campo.
Fecha de factura: Selecciona la fecha de emisión del documento.
Fecha contable: Actualiza la fecha en la que se registró el documento en contabilidad si es necesario.
Referencia de pago: El campo Memorando incluye en automático la referencia de pago una vez que el pago se haya registrado.
Banco receptor: Indica el número de cuenta al que se hará el pago. Este campo es obligatorio al pagar mediante archivos de pago por lotes (como NACHA y SEPA).
La Fecha de vencimiento o los Términos de pago se deben especificar para la factura del pago.
Diario: Seleccione en qué diario se debe registrar la factura y en qué moneda.
En la pestaña Líneas de factura:
Producto: Haga clic en Agregar una línea, luego busque el producto y selecciónelo.
Cantidad
Precio
Impuestos (si aplican)
Truco
Si la línea de la factura no corresponde a un producto existente en la base de datos, haga clic en el icono (barras) para ingresar una descripción para la línea de la factura sin vincularla al producto.
Haga clic en Catálogo para acceder al catálogo de productos y ver todos los artículos en una vista organizada. Una vez que haya seleccionado los productos y las cantidades, haga clic en Regresar a la factura. Los artículos que haya seleccionado en el catálogo aparecerán en las líneas de la factura.
Nota
Es posible que se emitan varias facturas para la misma orden si el proveedor trabaja con órdenes parciales y envía facturas conforme envía los productos, si el proveedor envía órdenes parciales, o si solicita un depósito. En este caso, es posible que varias facturas tengan la misma Referencia de factura.
Confirmación de la factura¶
Haga clic en Confirmar cuando termine un documento. El estado del documento cambiará a Registrado y se creará un asiento contable de acuerdo a la información de la factura. Al confirmarlos, Odoo le asigna un número único de una secuencia definida a cada factura.
Nota
Las facturas confirmadas ya no se pueden actualizar. Si necesita hacer cambios, haga clic en Restablecer a borrador.
Pagos y conciliación¶
Para registrar un pago, haga clic en Pagar. En la ventana Pagar seleccione el diario, el método de pago, el monto y la moneda.
Cuando el monto pagado es menor que el monto total restante en la factura del proveedor, el pago es parcial y el campo Diferencia de pago muestra el balance restante.
El campo Memo se completa de manera automática si la referencia de pago está configurada de manera correcta en la factura del proveedor. Seleccione el número de factura del proveedor como referencia si el campo está vacío.
Después haga clic en Crear pago. Aparecerá un listón En proceso de pago/Parcial en la factura hasta que se concilie y el estado cambie a Pagado.
Ver también
Reporte de cuentas por pagar vencidas¶
Para obtener una vista general de las facturas de proveedor abiertas y sus fechas límite, vaya a .
Haga clic en el icono (flecha derecha) que se encuentra a un lado del proveedor para ver los detalles de todas las facturas pendientes, incluyendo la fecha final y las cantidades.
Nota
Haga clic en PDF o en XLSX ´para generar el archivo con la extensión correspondiente al nombre de la opción.