Puede llegar a ser el caso en el que emitimos una factura de anticipo, y posteriormente emitimos más de una factura de productos, y queremos que el monto del anticipo se amortice dependiendo de lo que entregamos. La factura la iremos amortizado utilizando notas de crédito, no queremos que el monto del anticipo aparezca como un descuento dentro de las facturas.

¿Cómo puedo hacer este flujo en Odoo?

Paso 1: Venta y factura de anticipo

Primero vamos a crear una venta en la que venderemos 10 unidades de un producto. En esta venta ya sabemos que vamos a vender 10 unidades, pero no entregaremos las 10 unidades al mismo tiempo, ya que no las tendremos a la mano. Entonces facturamos conforme vayamos haciendo las entregas. 

Sobre esta venta vamos a hacer una factura de anticipo de 40% del total de la venta.

Enviamos y timbramos la factura de anticipo, y registramos el pago de la misma:

Paso 2: Factura de primer entrega

Una vez que hayamos hecho la primera entrega, crearemos la factura para estas cantidades, en este ejemplo se entregaron 6 unidades (60% de las cantidades vendidad). También crearemos la nota de crédito para amortizar el 60% del anticipo.

En esta factura es importante colocar en el campo “CFDI Origen” el CFDI de la factura de anticipo, junto con el código de relación de anticipo (07). 

Paso 3: Amortización sobre factura de anticipo

El siguiente paso es crear una nota de crédito sobre la factura de anticipo, para amortizar el monto correspondiente de lo que ya se facturó (en este caso será el 60% del anticipo). Para hacer esto tenemos que entrar a la factura de anticipo, y romper la conciliación del pago que se hizo. Esto nos permitirá relacionar los créditos de la nota de crédito sobre la factura de anticipo.

Una vez rota la conciliación del pago, podemos dar click en el botón “Nota de crédito” y generar la nota de crédito. Es importante que para esta nota de crédito coloquemos en el campo “CFDI Origen” el CFDI de la factura de producto, junto con la relación de anticipo (07). También vamos a modificar el monto total, ya que no vamos a revertir toda la factura de anticipo, sino solamente lo haremos de forma parcial.

Una vez hecha la nota de crédito, regresamos a nuestra factura de anticipo, veremos que está marcada como “Parcialmente pagada”. Ahora agregaremos los créditos del pago de esta factura. Solamente que, al estar parcialmente revertida, Odoo no tomará todos los créditos del pago, sino solamente la cantidad que resta por pagar. En este ejemplo se tomarán $11,136.00 y quedarán $16,704.00 libres.

Paso 4: Agregar créditos a factura de producto

Una vez que hayamos amortizado la factura de anticipo con el monto correspondiente, agregaremos las créditos que quedaron libres a nuestra factura de producto, para registrar que ya se hizo un pago sobre esta.

Lo único que queda hacer es entrar a la factura de producto, donde veremos el botón “Agregar créditos”, que será el mismo monto que revertimos sobre la factura de anticipo.

Al agregar estos créditos, nuestra factura se marcará como “Parcialmente pagada” y solamente tendremos que registrar el pago subsecuente hasta que esté completamente pagada.

Paso 5: Repetir los pasos 2-4 con las facturas subsecuentes

El siguiente paso es seguir facturando lo que se vaya entregando. En este ejemplo entregaré el restante (4 unidades), y repetiré el proceso de amortización del monto de anticipo.

Repetir paso 2: Creación de factura

En esta factura me aseguro que también esté especificado el CFDI origen junto con su tipo de relación, en este caso será nuevamente el de la factura de anticipo.

Repetir paso 3: Crear nota de crédito sobre factura de anticipo

Una vez facturado, procederé a crear la nota de crédito sobre la factura de anticipo. Para esto, nuevamente romperé la conciliación del pago para posteriormente crear la nota de crédito:

Una vez rota la conciliación, crearé la factura de anticipo, tomando el CFDI de mi factura de producto como CFDI origen, junto con su relación. En este punto modificaré el importe de forma manual para amortizar el restante (en este caso el 40%):

Una vez hecho esto, nuestra factura de anticipo se marcará como “Revertida”, y tendrá 2 notas de crédito aplicadas:

Repetir paso 4: Agregar créditos a factura

Lo último que faltaría hacer es agregar los créditos pendientes dentro de la factura de producto, en este caso el monto total de estos créditos será igual al monto de la nota de crédito que realizamos (en este caso serán $11,136.00):

Agregando estos créditos la factura se marcará como “Parcialmente pagada” y podremos continuar con el flujo de registro de pagos en la factura.

Paso 6: Resultado final

En este ejemplo, hice dos entregas, y por ende dos facturas con producto. Dentro de mi orden de venta debería tener 5 facturas: una factura de anticipo revertida, dos facturas de producto, y dos notas de crédito, como se muestra en la foto:

Este sería el flujo de trabajo para este proceso, recordando que esto se hace en caso en el que queramos amortizar el anticipo mediante notas de crédito, y no incluirlo como un descuento dentro de la factura de cantidades entregadas.